（前瞻）大盘、白酒建材光伏与AI Agent

Hi All,

关于本周：

本周的起伏挺大的，有外部局势的变化，有陆家嘴金融论坛的举办。指数看着上蹿下跳，振幅也有所加大，而个股分化得更是厉害。不过一些机会也正在显现，像上周四的文章里说过的A股里新旧消费切换也已开始出现，而一直关注的白酒，尽管个人想要的买点还未出现，但也有所表现。继续观察白酒、建材以及光伏的龙头股，未来两周买点应会出现，择机买入。

关于大盘：

除了周一的上涨，后续接二连三的利空袭来，指数终究承受不住压力。但上证始终在一个可控的范围内震荡，正如周四说的，在3400点附近拉锯这么久，只等一个“X”因素。在阿梅对中东来也匆匆去也匆匆的背景下，会是向下的诱因吗？此次行动虽然看起来很敷衍，但谁也不能保证后续是否会升级，这是大A要面对的情绪上的压力。而前面也说过很多次白酒与建材行业的复苏能给大盘注入新的上涨动能，下周也是二季度的尾声，一些经济刺激政策也该放出风声，

下周如果有些房地产相关的利好政策消息出来的话我不会感到意外。

并且下个月还有重要会议，也许预期并没有那么差。退一步说，如果局势真的升级了，对我们就一定是坏事吗？

关于个股：

尽管这周银行涨的挺好，但还是之前的观点，这个阶段不要轻易进银行股，不值得，也很容易成为接盘侠。

而个人持仓依旧是“数字基建”+玻纤，未来两周会根据白酒、建材以及光伏的情况择机买入。自选股里面也一直在储备人工智能相关标的，会更关注做垂直应用的公司，AI Agent的前景很广阔，七月份应该会走强。科技板块依然会是个人后续的主战场，战线并不会很短，板块领域题材很多，不急于求成，边走边看。

【腾讯文档】1_2025-06-19毕马威2025智能科技以人工智能驱动数智化转型新蓝图17页

https://docs.qq.com/pdf/DZmxVaVV4dXJRRE95

希望明天会更好，good night~